Gestión de Cuentas Manuales e Importación de Movimientos

Esta guía te explica cómo crear y gestionar cuentas manuales en Tesote y cómo importar movimientos (transacciones) para esas cuentas. Las cuentas manuales son útiles cuando tienes cuentas bancarias que no puedes conectar mediante la integración bancaria, o cuando necesitas registrar información de efectivo, cajas chicas u otras fuentes que no provienen de una conexión directa con el banco.

¿Qué son las cuentas manuales? Son cuentas que tú agregas manualmente a Tesote, sin pasar por una conexión bancaria. A diferencia de las cuentas conectadas (que se sincronizan automáticamente con el banco), las cuentas manuales requieren que ingreses o importes los movimientos tú mismo.

Tiempo estimado: 5-10 minutos.

Parte 1: Crear una cuenta manual

Paso 1: Acceder al módulo de Cuentas

1. En el menú lateral izquierdo de Tesote, haz clic en Cuentas.
2. En la esquina superior derecha del módulo, ubica el botón Agregar cuenta manual (o Agregar una cuenta manual).
3. Haz clic en ese botón.

Paso 2: Completar el formulario

Se abrirá el formulario para crear la cuenta manual. Completa los campos que se te soliciten:

• Nombre de la cuenta: Un nombre descriptivo que te permita identificar la cuenta (ej.: "Caja chica oficina", "Cuenta efectivo USD", "Banco X - Cuenta sin conexión").
• Compañía: Selecciona la compañía o entidad a la que pertenece esta cuenta.
• Banco: Si aplica, indica el banco. Para cuentas de efectivo o cajas chicas, puedes dejar "Manual" o el valor que corresponda.
• Divisa: Selecciona la moneda de la cuenta (Bs., USD, EUR, etc.).
• Saldo inicial (si aplica): El saldo con el que quieres que comience la cuenta en Tesote.
• Número de cuenta (opcional): Si tienes un número de cuenta de referencia, puedes ingresarlo.

Guarda los cambios. La cuenta manual quedará creada y aparecerá en el módulo de Cuentas junto con las cuentas conectadas.

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Tip: Las cuentas manuales no se sincronizan automáticamente con el banco. Tendrás que actualizar el saldo y los movimientos manualmente o mediante la importación.

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