Esta guía te explica cómo usar el módulo de Transacciones en Tesote: el espejo directo de tu extracto bancario y la base para tus equipos financieros.

¿Qué es el módulo de Transacciones? Todo lo que ves aquí corresponde exactamente a la información que proviene del extracto bancario. Es un módulo para categorizar, analizar y organizar tus movimientos. Las únicas columnas que son propias de Tesote (y que tú puedes completar o editar) son Nota, Categoría y Contraparte.

Tiempo estimado de lectura: 7-10 minutos.

Filtros y exportación

En la parte superior del módulo tienes la sección de filtros, donde puedes visualizar la información por cuentas, compañías, bancos y otros criterios disponibles. Además, cuentas con filtros guardados, ideales para reutilizar búsquedas frecuentes sin configurarlas cada vez. Desde aquí también puedes exportar todas las transacciones según los filtros aplicados.

Columnas del banco vs. columnas de Tesote

Esta pantalla refleja el extracto bancario tal como lo entrega la institución financiera; esa información no se altera desde Tesote. Solo Nota, Categoría y Contraparte son campos que se gestionan en Tesote y sirven para enriquecer el análisis sin modificar los datos originales del banco.

Categorías

Las categorías funcionan como etiquetas para identificar y clasificar las transacciones según su naturaleza, facilitando el análisis y la organización financiera. Pueden estar basadas en el plan de cuentas que manejan en la empresa y buscan agilizar la construcción de los estados de cuenta o resultados.

¿Cómo crear una categoría?

Opción A - Carga individual

1. En Administrar categorías, haz clic en Nueva categoría.
2. Se abrirá la pantalla Nueva categoría. Completa los datos que se muestran (por ejemplo, nombre y, si aplica, color o categoría padre).
3. Guarda los cambios.

A partir de ahí, la categoría estará disponible para asignarla a transacciones de forma manual o mediante reglas.

Opción B - Carga masiva

Si necesitas crear muchas categorías a la vez, contacta al equipo de Customer Support o Customer Experience en Tesote. Te haremos llegar la plantilla y realizaremos la carga de manera masiva una vez nos envíes el archivo.

¿Cómo aplicar una categoría?

Opción A - Aplicación individual

Haz clic en el signo de más (+) en la columna de categorías y selecciona una de las categorías ya creadas.